Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847
z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących
transferom środków pieniężnych

Szanowni Państwo,

Bank  Spółdzielczy  w  Lubyczy Królewskiej, zwany w dalszej treści Bankiem,  uprzejmie informuje,  że  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących   transferom   środków   pieniężnych  (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.).

Dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia należy umieszczać
na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego składanych zarówno
w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej następujące informacje:

– numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
– pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
– pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
– pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu.

Przelewy  z  brakującymi  lub  błędnymi  informacjami  o  zleceniodawcy  lub   odbiorcy,
ze względu  na  obowiązki  wynikające  ze  wskazanego  powyżej  Rozporządzenia  mogą powodować:

– opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
– odrzucenie przelewu,
– wstrzymanie przelewu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:

–   danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
–  danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej
i mobilnej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane
w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).

Powyższe dane nie powinny zawierać inicjałów, pseudonimów, nieoficjalnych zwrotów lub skrótów, poza ogólnie przyjętymi dla form prawnych.

Jednocześnie  ze  względu  na  obowiązek  sprawdzania  przez  Bank  kompletności  danych zleceniodawcy  i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie  kontrahentom  lub  osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych,
tj. imienia   i nazwiska  lub  nazwy  Państwa  firmy,  zgodnej  z dokumentami   rejestrowymi  złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

Ponadto w związku ze wskazanym Rozporządzeniem pracownicy Banku będą prosić Państwa o  okazanie  dokumentu  tożsamości  w  przypadku dokonywania  transferów  środków pieniężnych, w tym wpłat gotówkowych, bez względu na kwotę transakcji.

Powyższe  zasady  są  podyktowane  koniecznością  wypełniania  przez  Bank  obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.